Şirket analizi DLF Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.03) sektör ortalamasından (%0.3326) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %8.02 %100'ün altındadır ve 5 yılda %25.73 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (680.45 ₹), adil değerlemeden (187.67 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24.26) sektör ortalamasından (%-12.48) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.07%) sektör ortalamasından (ROE=7.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| DLF Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.2% | -10.4% | 0.7% |
| 90 günler | -19% | -30% | -1.6% |
| 1 yıl | -24.3% | -12.5% | 6.1% |
DLF vs Sektör: DLF Limited, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-11.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DLF vs Pazar: DLF Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-30.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DLF, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4666 olan DLF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (680.45 ₹), adil fiyattan (187.67 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (680.45 ₹), adil fiyattan %72.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (78.6), bir bütün olarak sektörünkinden (59.48) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (78.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.44), bir bütün olarak sektörünkinden (4.44) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (34.3) sektörün tamamından (428.67) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (34.3), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (82.26), sektörün tamamından (-20.25) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (82.26) piyasanın tamamından (34.47) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-113.52 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-113.52) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.07) sektörün tamamından (%7.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.07) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.78) sektörün tamamından (%3.66) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.37) sektörün tamamından (%5.82) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.37) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.03 sektör ortalamasından %0.3326 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.03, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.03 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.19) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
