Şirket analizi Emami Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%32.24) sektör ortalamasından (%-5.88) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.86 %100'ün altındadır ve 5 yılda %3.9 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=30.47%) sektör ortalamasının (ROE=20.22%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (562.15 ₹), adil değerlemeden (207.44 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%1.52) sektör ortalamasının (%1.57) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Emami Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.9% | 0.7% | -0.7% |
| 90 günler | -5.1% | -19.7% | -9.7% |
| 1 yıl | 32.2% | -5.9% | 1.5% |
EMAMILTD vs Sektör: Emami Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %38.12 oranında geride bıraktı.
EMAMILTD vs Pazar: Emami Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %30.77 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EMAMILTD, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6199 olan EMAMILTD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (562.15 ₹), adil fiyattan (207.44 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (562.15 ₹), adil fiyattan %63.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.64) bir bütün olarak sektörünkinden (44.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.55) bir bütün olarak sektörünkinden (9.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.18) sektörün genelinden (4.36) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.18), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.77) sektörün tamamından (28.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.77) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %27.77 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%27.77) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%6.97) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%30.47) sektörün tamamından (%20.22) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%30.47) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%22.65) sektörün tamamından (%10.15) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%22.65) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%41.31) sektörün tamamından (%22.6) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%41.31) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.52, sektör ortalamasının %1.57 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.52, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.52 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%48.26) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
