Şirket analizi eMudhra Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%11.63) sektör ortalamasından (%11.57) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.02 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1816.51 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (865.8 ₹), adil değerlemeden (61.26 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.2836) sektör ortalamasının (%1.01) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.33%) sektör ortalamasından (ROE=15.57%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| eMudhra Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.6% | 3.2% | 0.7% |
| 90 günler | -8.1% | -21% | -1.6% |
| 1 yıl | 11.6% | 11.6% | 6.1% |
EMUDHRA vs Sektör: eMudhra Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %0.0555 oranında geride bıraktı.
EMUDHRA vs Pazar: eMudhra Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %5.57 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EMUDHRA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2236 olan EMUDHRA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (865.8 ₹), adil fiyattan (61.26 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (865.8 ₹), adil fiyattan %92.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (77.94), bir bütün olarak sektörünkinden (71.34) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (77.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.84), bir bütün olarak sektörünkinden (7.33) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (15.68) sektörün genelinden (5.21) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (15.68), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (48.36), sektörün tamamından (23.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (48.36) piyasanın tamamından (34.47) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %70.19 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%70.19) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.33) sektörün tamamından (%15.57) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.33) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.41) sektörün tamamından (%9.82) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%17.05) sektörün tamamından (%22.06) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%17.05) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2836, sektör ortalamasının %1.01 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2836, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2836 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%12.54) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
