Şirket analizi Epigral Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.3867) sektör ortalamasından (%0.2278) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%64.42) sektör ortalamasından (%39.4) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1813.75 ₹), adil değerlemeden (1756.3 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %34.5, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.86%) sektör ortalamasından (ROE=17.24%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Epigral Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.9% | -1.6% | 2.4% |
| 90 günler | -4.6% | -26.7% | -1.5% |
| 1 yıl | 64.4% | 39.4% | 6.1% |
EPIGRAL vs Sektör: Epigral Ltd., geçen yıl "" sektörünü %25.02 oranında geride bıraktı.
EPIGRAL vs Pazar: Epigral Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %58.3 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EPIGRAL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.24 olan EPIGRAL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1813.75 ₹), adil fiyattan (1756.3 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1813.75 ₹), adil fiyattan %3.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.04), bir bütün olarak sektörünkinden (14.68) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.6), bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.38) sektörün genelinden (0.8445) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.38), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11.48), sektörün tamamından (8.55) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.48) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3031.13 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3031.13) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%326.07) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.86) sektörün tamamından (%17.24) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.86) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.49) sektörün tamamından (%8.43) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.29) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.3867 sektör ortalamasından %0.2278 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3867, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3867 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%12.82) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
