Şirket analizi Equitas Small Finance Bank Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (54.91 ₹), adil fiyattan (95.06 ₹) daha düşük
- Temettüler (%2.46) sektör ortalamasından (%1.21) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.95 %100'ün altındadır ve 5 yılda %25.6 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-39.37) sektör ortalamasından (%-2.41) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.36%) sektör ortalamasından (ROE=16.24%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Equitas Small Finance Bank Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.9% | -13% | 0.7% |
| 90 günler | -12.8% | -22.8% | -1.6% |
| 1 yıl | -39.4% | -2.4% | 6.1% |
EQUITASBNK vs Sektör: Equitas Small Finance Bank Limited, geçen yıl "Financials" sektöründe %-36.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
EQUITASBNK vs Pazar: Equitas Small Finance Bank Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-45.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EQUITASBNK, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7572 olan EQUITASBNK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (54.91 ₹), adil fiyattan (95.06 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (54.91 ₹), adil fiyattan %73.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.24) bir bütün olarak sektörünkinden (59.9) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.77) bir bütün olarak sektörünkinden (3.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.73) sektörün tamamından (10.09) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.73), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.34) sektörün tamamından (119.71) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.34) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %45.59 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%45.59) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.451) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.36) sektörün tamamından (%16.24) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.36) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.99) sektörün tamamından (%4.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.99) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.43) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.43) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.46 sektör ortalamasından %1.21 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.46, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.46 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.97) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
