Şirket analizi Escorts Kubota Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %0.4712 %100'ün altındadır ve 5 yılda %5.96 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (3816.75 ₹), adil değerlemeden (1296.05 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.169) sektör ortalamasının (%0.7477) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%9.85) sektör ortalamasından (%19.25) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.08%) sektör ortalamasından (ROE=12.88%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Escorts Kubota Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3% | -1.9% | -0.4% |
| 90 günler | -24.7% | -13.5% | -4.5% |
| 1 yıl | 9.8% | 19.2% | 8.5% |
ESCORTS vs Sektör: Escorts Kubota Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-9.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ESCORTS vs Pazar: Escorts Kubota Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %1.33 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ESCORTS, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1893 olan ESCORTS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3816.75 ₹), adil fiyattan (1296.05 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3816.75 ₹), adil fiyattan %66 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.46) bir bütün olarak sektörünkinden (97.05) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.26) bir bütün olarak sektörünkinden (10.32) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.37) sektörün tamamından (22.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.37), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.05) sektörün tamamından (58.42) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.05) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %24.43 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%24.43) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.77) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.08) sektörün tamamından (%12.88) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.08) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.83) sektörün tamamından (%10.68) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.83) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.64) sektörün tamamından (%16.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.64) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.169, sektör ortalamasının %0.7477 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.169, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.169 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%7.23) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
