Şirket analizi Fiberweb (India) Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (42.46 ₹), adil fiyattan (42.62 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%28.67) sektör ortalamasından (%0.5037) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.622) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0%) sektör ortalamasından (ROE=8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fiberweb (India) Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.6% | 1.9% | 1.7% |
| 90 günler | -4.9% | -48.4% | -1.6% |
| 1 yıl | 28.7% | 0.5% | 8% |
FIBERWEB vs Sektör: Fiberweb (India) Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %28.16 oranında geride bıraktı.
FIBERWEB vs Pazar: Fiberweb (India) Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %20.66 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FIBERWEB, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5513 olan FIBERWEB.
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (42.46 ₹), adil fiyattan (42.62 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (42.46 ₹), adil fiyattan %0.4 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (6.59) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (4.72) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (33.7) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (25.16) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0) sektörün tamamından (%8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0) piyasanın tamamından (%3.59) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%6.92) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%22.21) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.622 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
