Şirket analizi Fine Organic Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %0.2008 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.26 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=23.79%) sektör ortalamasının (ROE=9.92%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3769.4 ₹), adil değerlemeden (1863.28 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.3454) sektör ortalamasının (%1.11) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.55) sektör ortalamasından (%2.25) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fine Organic Industries Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.5% | -1.8% | -0.7% |
| 90 günler | -25.1% | -15.8% | -9.7% |
| 1 yıl | -7.5% | 2.2% | 1.5% |
FINEORG vs Sektör: Fine Organic Industries Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-9.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
FINEORG vs Pazar: Fine Organic Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-9.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FINEORG, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1451 olan FINEORG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3769.4 ₹), adil fiyattan (1863.28 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3769.4 ₹), adil fiyattan %50.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.6) bir bütün olarak sektörünkinden (44.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.56), bir bütün olarak sektörünkinden (4.28) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.94) sektörün genelinden (3.22) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.94), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (19.68), sektörün tamamından (-43.17) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.68) piyasanın tamamından (34.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %29.99 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%29.99) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.26) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%23.79) sektörün tamamından (%9.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%23.79) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%21.05) sektörün tamamından (%7.18) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%21.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%41.13) sektörün tamamından (%15.1) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%41.13) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3454, sektör ortalamasının %1.11 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3454, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3454 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%6.7) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
