Şirket analizi Gujarat Fluorochemicals Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.1135) sektör ortalamasından (%-5.22) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (3696.15 ₹), adil değerlemeden (536.08 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.1157) sektör ortalamasının (%1.11) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %22.7, 5 yılda %19.67 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.59%) sektör ortalamasından (ROE=9.92%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Gujarat Fluorochemicals Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.2% | 3.8% | -1.3% |
| 90 günler | -6.2% | -13.1% | -9.9% |
| 1 yıl | 0.1% | -5.2% | -0.3% |
FLUOROCHEM vs Sektör: Gujarat Fluorochemicals Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %5.33 oranında geride bıraktı.
FLUOROCHEM vs Pazar: Gujarat Fluorochemicals Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %0.4073 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FLUOROCHEM, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0022 olan FLUOROCHEM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3696.15 ₹), adil fiyattan (536.08 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3696.15 ₹), adil fiyattan %85.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (78.98), bir bütün olarak sektörünkinden (44.37) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (78.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.79), bir bütün olarak sektörünkinden (4.28) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.03) sektörün genelinden (3.22) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (35.91), sektörün tamamından (-42.93) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (35.91) piyasanın tamamından (34.46) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %24.31 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%24.31) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.42) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.59) sektörün tamamından (%9.92) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.59) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.94) sektörün tamamından (%7.18) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%19.2) sektörün tamamından (%15.1) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%19.2) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1157, sektör ortalamasının %1.11 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1157, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.88.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1157 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%5.05) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
