MAX Sohbet
Şirket analizi Future Market Networks Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%45.73) sektör ortalamasından (%9.11) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (15.93 ₹), adil değerlemeden (14.7 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3481) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %39.76, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-22.45%) sektör ortalamasından (ROE=7.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Future Market Networks Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.8% | 8.9% | -1.1% |
| 90 günler | 5.1% | 17.3% | 0.1% |
| 1 yıl | 45.7% | 9.1% | -0.5% |
FMNL vs Sektör: Future Market Networks Limited, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %36.62 oranında geride bıraktı.
FMNL vs Pazar: Future Market Networks Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %46.2 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FMNL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8795 olan FMNL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (15.93 ₹), adil fiyattan (14.7 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (15.93 ₹), adil fiyattan %7.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (59.82) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (66.04) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.57) bir bütün olarak sektörünkinden (4.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.6) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3773) sektörün tamamından (428.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3773), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.95) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.69), sektörün tamamından (-20.16) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.69) piyasanın tamamından (24.96) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-24.17 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-24.17) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-22.45) sektörün tamamından (%7.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-22.45) piyasanın tamamından (%3.54) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.45) sektörün tamamından (%3.66) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.52) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.45) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3481 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
