Şirket analizi Galaxy Surfactants Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %6.43 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.99 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.84%) sektör ortalamasının (ROE=9.92%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2089.25 ₹), adil değerlemeden (1036.09 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.9335) sektör ortalamasının (%1.06) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.61) sektör ortalamasından (%-3.9) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Galaxy Surfactants Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.1% | -1.1% | -0.7% |
| 90 günler | -25.1% | -20.8% | -9.7% |
| 1 yıl | -8.6% | -3.9% | 1.5% |
GALAXYSURF vs Sektör: Galaxy Surfactants Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-4.71 oranında biraz düşük performans gösterdi.
GALAXYSURF vs Pazar: Galaxy Surfactants Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-10.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GALAXYSURF, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1656 olan GALAXYSURF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2089.25 ₹), adil fiyattan (1036.09 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2089.25 ₹), adil fiyattan %50.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (27.31) bir bütün olarak sektörünkinden (44.36) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (27.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.78) bir bütün olarak sektörünkinden (4.28) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.19) sektörün tamamından (3.22) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.19), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.48), sektörün tamamından (-43.17) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.48) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.17 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.17) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.26) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.84) sektörün tamamından (%9.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.84) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.67) sektörün tamamından (%7.18) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%17.89) sektörün tamamından (%15.1) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%17.89) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.9335, sektör ortalamasının %1.06 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9335, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9335 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.74) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
