Şirket analizi Gateway Distriparks Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.6) sektör ortalamasından (%1.11) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %19.22 %100'ün altındadır ve 5 yılda %35.76 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.82%) sektör ortalamasının (ROE=12.94%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (60.31 ₹), adil değerlemeden (52.37 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-37.92) sektör ortalamasından (%3.32) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Gateway Distriparks Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.3% | 1.6% | -2.6% |
| 90 günler | -22.7% | -15.7% | -2.7% |
| 1 yıl | -37.9% | 3.3% | 3.2% |
GATEWAY vs Sektör: Gateway Distriparks Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-41.24 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GATEWAY vs Pazar: Gateway Distriparks Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-41.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GATEWAY, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7291 olan GATEWAY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (60.31 ₹), adil fiyattan (52.37 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (60.31 ₹), adil fiyattan %13.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.32) bir bütün olarak sektörünkinden (96.99) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.54) bir bütün olarak sektörünkinden (10.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.22) sektörün tamamından (22.08) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.22), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.72) sektörün tamamından (58.35) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.72) piyasanın tamamından (34.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %29.74 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%29.74) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.82) sektörün tamamından (%12.94) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.82) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.94) sektörün tamamından (%10.72) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.27) sektörün tamamından (%16.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%15.27) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.6 sektör ortalamasından %1.11 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.6, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.6 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
