Şirket analizi GeeCee Ventures Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.01) sektör ortalamasından (%0.3326) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%46.85) sektör ortalamasından (%-1.92) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (381.4 ₹), adil değerlemeden (243.81 ₹) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.18%) sektör ortalamasından (ROE=7.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| GeeCee Ventures Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.2% | 0.6% | -1.7% |
| 90 günler | -14.7% | -20.7% | -4.6% |
| 1 yıl | 46.9% | -1.9% | 3.2% |
GEECEE vs Sektör: GeeCee Ventures Limited, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %48.77 oranında geride bıraktı.
GEECEE vs Pazar: GeeCee Ventures Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %43.62 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GEECEE, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.901 olan GEECEE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (381.4 ₹), adil fiyattan (243.81 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (381.4 ₹), adil fiyattan %36.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.87) bir bütün olarak sektörünkinden (59.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8563) bir bütün olarak sektörünkinden (4.44) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8563) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.73) sektörün tamamından (428.67) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.73), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.51), sektörün tamamından (-20.25) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.51) piyasanın tamamından (34.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %26.28 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%26.28) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.18) sektörün tamamından (%7.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.18) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.53) sektörün tamamından (%3.66) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.53) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.82) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.01 sektör ortalamasından %0.3326 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.01, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.01 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.23) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
