Şirket analizi The Great Eastern Shipping Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (915.6 ₹), adil fiyattan (1635.45 ₹) daha düşük
- Temettüler (%3.22) sektör ortalamasından (%1.11) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %18.14 %100'ün altındadır ve 5 yılda %41.75 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=23.06%) sektör ortalamasının (ROE=12.94%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.02) sektör ortalamasından (%3.32) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Great Eastern Shipping Company Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.4% | 1.6% | -2.6% |
| 90 günler | -4.5% | -15.7% | -2.8% |
| 1 yıl | -8% | 3.3% | 3.2% |
GESHIP vs Sektör: The Great Eastern Shipping Company Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-11.35 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GESHIP vs Pazar: The Great Eastern Shipping Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-11.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GESHIP, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1543 olan GESHIP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (915.6 ₹), adil fiyattan (1635.45 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (915.6 ₹), adil fiyattan %78.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.44) bir bütün olarak sektörünkinden (96.99) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.15) bir bütün olarak sektörünkinden (10.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.71) sektörün tamamından (22.08) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.71), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.81) sektörün tamamından (58.35) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.81) piyasanın tamamından (34.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %232.41 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%232.41) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%23.06) sektörün tamamından (%12.94) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%23.06) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.33) sektörün tamamından (%10.72) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.03) sektörün tamamından (%16.34) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.03) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.22 sektör ortalamasından %1.11 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.22, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.22 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%18.84) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
