Şirket analizi GHCL Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (643.9 ₹), adil fiyattan (730.23 ₹) daha düşük
- Temettüler (%5.22) sektör ortalamasından (%1.13) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.13) sektör ortalamasından (%-42.29) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %5.27 %100'ün altındadır ve 5 yılda %36.44 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=26.65%) sektör ortalamasının (ROE=7.66%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| GHCL Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.6% | -48.1% | 0.2% |
| 90 günler | 13.5% | -5.1% | -1.2% |
| 1 yıl | 2.1% | -42.3% | 17.7% |
GHCL vs Sektör: GHCL Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %44.41 oranında geride bıraktı.
GHCL vs Pazar: GHCL Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-15.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GHCL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0409 olan GHCL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (643.9 ₹), adil fiyattan (730.23 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (643.9 ₹), adil fiyattan %13.4 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.42) bir bütün olarak sektörünkinden (48.41) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.44) bir bütün olarak sektörünkinden (5.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.25) sektörün tamamından (3.6) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.25), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.74), sektörün tamamından (-11.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.74) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %25.29 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-30.46) 5 yıllık ortalama getiriden (%25.29) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-30.46) sektörün getirisini (%-99.1) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%26.65) sektörün tamamından (%7.66) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%26.65) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%21.06) sektörün tamamından (%6.88) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%21.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%30.3) sektörün tamamından (%15.1) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%30.3) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.22 sektör ortalamasından %1.13 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.22, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.22 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.97) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
