Şirket analizi GHCL Textiles Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (74.8 ₹), adil fiyattan (4019.76 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%40.72) sektör ortalamasından (%1.98) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0.5317) sektör ortalamasının (%1.1) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %4.4, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.62%) sektör ortalamasından (ROE=9.9%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| GHCL Textiles Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.7% | -3.3% | -2.1% |
| 90 günler | 0.9% | -13.5% | -6.7% |
| 1 yıl | 40.7% | 2% | 6.4% |
GHCLTEXTIL vs Sektör: GHCL Textiles Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %38.74 oranında geride bıraktı.
GHCLTEXTIL vs Pazar: GHCL Textiles Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %34.29 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GHCLTEXTIL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7831 olan GHCLTEXTIL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (74.8 ₹), adil fiyattan (4019.76 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (74.8 ₹), adil fiyattan %5274 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.21) bir bütün olarak sektörünkinden (48.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.528) bir bütün olarak sektörünkinden (5.17) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.528) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6943) sektörün tamamından (3.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6943), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.48), sektörün tamamından (-40.61) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.48) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.18) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.62) sektörün tamamından (%9.9) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.62) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.07) sektörün tamamından (%7.17) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.1) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.5317, sektör ortalamasının %1.1 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.5317, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.5317 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
