Şirket analizi General Insurance Corporation of India
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (384.55 ₹), adil fiyattan (686.85 ₹) daha düşük
- Temettüler (%4.33) sektör ortalamasından (%1.21) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.34) sektör ortalamasından (%6.96) daha yüksektir.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.35%) sektör ortalamasından (ROE=16.24%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| General Insurance Corporation of India | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.7% | -0.5% | 4.2% |
| 90 günler | -10.5% | -19% | -2.1% |
| 1 yıl | 15.3% | 7% | 6.7% |
GICRE vs Sektör: General Insurance Corporation of India, geçen yıl "Financials" sektörünü %8.38 oranında geride bıraktı.
GICRE vs Pazar: General Insurance Corporation of India geçtiğimiz yıl piyasadan %8.68 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GICRE, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.295 olan GICRE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (384.55 ₹), adil fiyattan (686.85 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (384.55 ₹), adil fiyattan %78.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.8) bir bütün olarak sektörünkinden (59.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak sektörünkinden (3.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.45) sektörün tamamından (10.09) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.23) sektörün tamamından (119.71) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.23) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-737.15 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-737.15) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.4292) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.35) sektörün tamamından (%16.24) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.35) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.85) sektörün tamamından (%4.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.33 sektör ortalamasından %1.21 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.33, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.83.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.33 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%18.89) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
