Şirket analizi Gland Pharma Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (1695.3 ₹), adil değerlemeden (540.46 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%1.07) sektör ortalamasının (%9.57) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.26) sektör ortalamasından (%10.49) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %3.49, 5 yılda %0.1584 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.26%) sektör ortalamasından (ROE=10.72%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Gland Pharma Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.6% | -1.5% | 1.7% |
| 90 günler | 1.4% | -10.5% | -1.6% |
| 1 yıl | -14.3% | 10.5% | 8% |
GLAND vs Sektör: Gland Pharma Limited, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-24.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GLAND vs Pazar: Gland Pharma Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-22.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GLAND, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2742 olan GLAND.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1695.3 ₹), adil fiyattan (540.46 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1695.3 ₹), adil fiyattan %68.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (38.2) bir bütün olarak sektörünkinden (59.63) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (38.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.38) bir bütün olarak sektörünkinden (6.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.23) sektörün tamamından (9.32) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.23), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.64) sektörün tamamından (141.59) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.64) piyasanın tamamından (25.16) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.0103 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.0103) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.2) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.26) sektörün tamamından (%10.72) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.26) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.95) sektörün tamamından (%7.64) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.95) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.07, sektör ortalamasının %9.57 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.07, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.07 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
