Şirket analizi Gujarat Mineral Development Corporation Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (260.73 ₹), adil fiyattan (471.19 ₹) daha düşük
- Temettüler (%5.9) sektör ortalamasından (%2.46) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29.05) sektör ortalamasından (%-47.78) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %0.0405, 5 yılda %0.0058 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.36%) sektör ortalamasından (ROE=19.92%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Gujarat Mineral Development Corporation Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.3% | -24.7% | 1% |
| 90 günler | 2.7% | -44.4% | 6.4% |
| 1 yıl | -29% | -47.8% | 7.9% |
GMDCLTD vs Sektör: Gujarat Mineral Development Corporation Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %18.73 oranında geride bıraktı.
GMDCLTD vs Pazar: Gujarat Mineral Development Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-36.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GMDCLTD, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5586 olan GMDCLTD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (260.73 ₹), adil fiyattan (471.19 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (260.73 ₹), adil fiyattan %80.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.52) bir bütün olarak sektörünkinden (55.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.94) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.87) bir bütün olarak sektörünkinden (2.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.64) sektörün genelinden (1.89) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.64), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.74), sektörün tamamından (11.48) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.74) piyasanın tamamından (35.12) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %40.5 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%40.5) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.73) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.36) sektörün tamamından (%19.92) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.36) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.64) sektörün tamamından (%10.07) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%27.05) sektörün tamamından (%17.84) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%27.05) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.53) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.9 sektör ortalamasından %2.46 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.9, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.9 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%58.99) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
