Şirket analizi Godfrey Phillips India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.57) sektör ortalamasından (%1.56) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%93.97) sektör ortalamasından (%0.9114) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.7%) sektör ortalamasının (ROE=20.22%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5708.25 ₹), adil değerlemeden (2316.08 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %5.91, 5 yılda %1.47 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Godfrey Phillips India Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.2% | 0.4% | 3.6% |
| 90 günler | -5.7% | -12.5% | -0.6% |
| 1 yıl | 94% | 0.9% | 7.1% |
GODFRYPHLP vs Sektör: Godfrey Phillips India Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %93.06 oranında geride bıraktı.
GODFRYPHLP vs Pazar: Godfrey Phillips India Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %86.85 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GODFRYPHLP, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.81 olan GODFRYPHLP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5708.25 ₹), adil fiyattan (2316.08 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5708.25 ₹), adil fiyattan %59.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.42) bir bütün olarak sektörünkinden (44.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.84) bir bütün olarak sektörünkinden (9.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.68) sektörün tamamından (4.35) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.68), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.09) sektörün tamamından (28.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.09) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %25.89 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%25.89) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%6.97) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.7) sektörün tamamından (%20.22) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.7) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.34) sektörün tamamından (%10.15) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%23.54) sektörün tamamından (%22.6) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%23.54) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.57 sektör ortalamasından %1.56 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.57, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.57 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.87) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
