Şirket analizi Godrej Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%59.54) sektör ortalamasından (%-47.43) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1202.7 ₹), adil değerlemeden (12.35 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6718) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %47.11, 5 yılda %43.52 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.7503%) sektör ortalamasından (ROE=13.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Godrej Industries Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.2% | -3.1% | -2.5% |
| 90 günler | -6.4% | -14.9% | -4.8% |
| 1 yıl | 59.5% | -47.4% | 11.1% |
GODREJIND vs Sektör: Godrej Industries Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %106.97 oranında geride bıraktı.
GODREJIND vs Pazar: Godrej Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %48.46 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GODREJIND, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.14 olan GODREJIND.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1202.7 ₹), adil fiyattan (12.35 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1202.7 ₹), adil fiyattan %99 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (424.48), bir bütün olarak sektörünkinden (44.35) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (424.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.83) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.68) bir bütün olarak sektörünkinden (5.78) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.45) sektörün tamamından (13.95) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.03) sektörün tamamından (25.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.03) piyasanın tamamından (26.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.97 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-93.85) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.97) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-93.85) sektörün getirisinden (%29.39) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.7503) sektörün tamamından (%13.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.7503) piyasanın tamamından (%11.56) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.1137) sektörün tamamından (%10.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.1137) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.76) sektörün tamamından (%16.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.76) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6718 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%108.57) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
