Şirket analizi Godrej Properties Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.45) sektör ortalamasından (%-16.69) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %29.88 %100'ün altındadır ve 5 yılda %43.44 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1969.1 ₹), adil değerlemeden (359.84 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3353) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.53%) sektör ortalamasından (ROE=7.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Godrej Properties Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.2% | -2.2% | 1.6% |
| 90 günler | -32.9% | -35.6% | -6.1% |
| 1 yıl | -9.5% | -16.7% | 3.7% |
GODREJPROP vs Sektör: Godrej Properties Limited, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %7.24 oranında geride bıraktı.
GODREJPROP vs Pazar: Godrej Properties Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-13.11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GODREJPROP, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1818 olan GODREJPROP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1969.1 ₹), adil fiyattan (359.84 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1969.1 ₹), adil fiyattan %81.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (86.13), bir bütün olarak sektörünkinden (59.48) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (86.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.06), bir bütün olarak sektörünkinden (4.44) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (20.58) sektörün tamamından (428.67) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (20.58), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-607.64) sektörün tamamından (-20.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-607.64) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %33.62 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%33.62) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.53) sektörün tamamından (%7.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.53) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.47) sektörün tamamından (%3.66) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.82) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3353 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.0018) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
