Şirket analizi Gokul Agro Resources Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%138.74) sektör ortalamasından (%-12.62) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %18.36 %100'ün altındadır ve 5 yılda %26.45 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (274.8 ₹), adil değerlemeden (145.36 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.53) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.27%) sektör ortalamasından (ROE=19.17%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Gokul Agro Resources Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.7% | -46.6% | -1% |
| 90 günler | 58.6% | -49.6% | -2.9% |
| 1 yıl | 138.7% | -12.6% | 14.4% |
GOKULAGRO vs Sektör: Gokul Agro Resources Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %151.36 oranında geride bıraktı.
GOKULAGRO vs Pazar: Gokul Agro Resources Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %124.32 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GOKULAGRO, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.67 olan GOKULAGRO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (274.8 ₹), adil fiyattan (145.36 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (274.8 ₹), adil fiyattan %47.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.06) bir bütün olarak sektörünkinden (41.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.08) bir bütün olarak sektörünkinden (8.74) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1182) sektörün tamamından (3.71) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1182), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.11) sektörün tamamından (25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.11) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %229.5 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%2.53) 5 yıllık ortalama getiriden (%229.5) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%2.53) sektörün getirisinden (%21.44) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.27) sektörün tamamından (%19.17) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.27) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.23) sektörün tamamından (%9.75) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%22.6) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.53 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
