Şirket analizi Godawari Power & Ispat Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.79) sektör ortalamasından (%1.13) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.9311 %100'ün altındadır ve 5 yılda %61.53 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.8%) sektör ortalamasının (ROE=7.66%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (935.45 ₹), adil değerlemeden (583.13 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-69.93) sektör ortalamasından (%-42.29) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Godawari Power & Ispat Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1% | -48.1% | 0.5% |
| 90 günler | -83.6% | -5.1% | -0.9% |
| 1 yıl | -69.9% | -42.3% | 18.1% |
GPIL vs Sektör: Godawari Power & Ispat Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-27.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GPIL vs Pazar: Godawari Power & Ispat Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-88.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: GPIL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.34 olan GPIL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (935.45 ₹), adil fiyattan (583.13 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (935.45 ₹), adil fiyattan %37.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.98) bir bütün olarak sektörünkinden (48.41) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4073) bir bütün olarak sektörünkinden (5.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4073) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.34) sektörün tamamından (3.6) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.34), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0.78), sektörün tamamından (-11.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.78) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %54.2 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%17.89) 5 yıllık ortalama getiriden (%54.2) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%17.89) sektörün getirisini (%-99.1) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.8) sektörün tamamından (%7.66) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.8) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.87) sektörün tamamından (%6.88) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%20.02) sektörün tamamından (%15.1) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%20.02) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.79 sektör ortalamasından %1.13 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.79, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.79 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%5.53) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
