Şirket analizi Godawari Power & Ispat Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.13) sektör ortalamasından (%1.06) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.02) sektör ortalamasından (%7.17) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.931 %100'ün altındadır ve 5 yılda %53.7 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.27%) sektör ortalamasının (ROE=9.92%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (177.86 ₹), adil değerlemeden (173.9 ₹) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Godawari Power & Ispat Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | 0.2% | -0.3% |
| 90 günler | -12.4% | -8% | -2.9% |
| 1 yıl | 21% | 7.2% | 0.2% |
GPIL vs Sektör: Godawari Power & Ispat Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %13.84 oranında geride bıraktı.
GPIL vs Pazar: Godawari Power & Ispat Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %20.86 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GPIL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4042 olan GPIL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (177.86 ₹), adil fiyattan (173.9 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (177.86 ₹), adil fiyattan %2.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.26) bir bütün olarak sektörünkinden (44.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.11) bir bütün olarak sektörünkinden (4.28) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.76) sektörün tamamından (3.22) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.76), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.71), sektörün tamamından (-43.18) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.71) piyasanın tamamından (34.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %92.17 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%92.17) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-20.18) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.27) sektörün tamamından (%9.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.27) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.48) sektörün tamamından (%7.18) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%20.02) sektörün tamamından (%15.1) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%20.02) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.13 sektör ortalamasından %1.06 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.13, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.13 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%5.53) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
