Şirket analizi Grasim Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.99) sektör ortalamasından (%-45.8) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %33.24 %100'ün altındadır ve 5 yılda %36.24 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (2379.3 ₹), adil değerlemeden (1279.09 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.36) sektör ortalamasının (%0.7295) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.72%) sektör ortalamasından (ROE=8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Grasim Industries Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.7% | -34.6% | 1.5% |
| 90 günler | -9% | -45.4% | -8.8% |
| 1 yıl | 7% | -45.8% | 0.3% |
GRASIM vs Sektör: Grasim Industries Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %52.78 oranında geride bıraktı.
GRASIM vs Pazar: Grasim Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %6.65 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GRASIM, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1344 olan GRASIM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2379.3 ₹), adil fiyattan (1279.09 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2379.3 ₹), adil fiyattan %46.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.11) bir bütün olarak sektörünkinden (85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak sektörünkinden (6.59) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.13) sektörün tamamından (4.72) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.1) sektörün tamamından (33.7) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.1) piyasanın tamamından (34.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.5 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.5) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.72) sektörün tamamından (%8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.72) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.5) sektörün tamamından (%6.92) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.37) sektörün tamamından (%22.21) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.37) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.36, sektör ortalamasının %0.7295 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.36, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.36 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.01) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
