MAX Sohbet
Şirketin analizi Gujarat State Petronet Limited
1. Sürdürmek
Profesyonel
- Price (330.45 {para birimi}) daha az adil fiyat (392.84 {currics})
- Geçen yılki eylemin karlılığı (-15.7%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (-20.43%).
- Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 100'in altında ve {Borts_equity_5} ile 5 yıldan fazla azaldı.
- Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (Roe = {Roe_sector}%)
Eksileri
- Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
Benzer Şirketler
2. Promosyon fiyatı ve verimliliği
2.1. Promosyon Fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Gujarat State Petronet Limited | Utilities | İndeks | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | 1.9% | -0.5% |
| 90 günler | 12.2% | 17.9% | -2.2% |
| 1 yıl | -15.7% | -20.4% | 1.2% |
GSPL vs Sektör: {Title} пошел сектор "Utilities" на 4.73% па последний год.
GSPL vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın arkasında önemli ölçüde gecikti.
İstikrarlı fiyat: GSPL не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.
Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.
3. Raporda devam edin
4. Temel analiz
4.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (330.45 {currence}) adilden daha düşüktür (392.84 ₹).
Fiyat Önemli değil Aşağıda adil: Mevcut fiyat (330.45 ₹) {UNTRIection_price}%'de adilden biraz daha düşüktür.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (12.01) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (43.6).
P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (12.01) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (66.04).
4.2.1 P/E Benzer Şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (1.39) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (4.26).
P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (1.39) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (6.6).
4.3.1 P/BV Benzer Şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (1.15) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (5.79).
P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (1.15) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (18.95).
4.4.1 P/S Benzer Şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_market}).
5. Karlılık
5.1. Henüz ve gelir
5.2. Eylem için gelir - EPS
5.3. Geçmiş Kârlılık Net Income
Karlılık eğilimi: Negatif ve son 5 yılda -0.8056%'a düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl boyunca ortalama karlılığı aşar ({schare_net_income_5_per_year}%).
Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektörün karlılığını aşar (-2.33%).
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({Roe_sector}%).
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({Roe_Market}%).
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (8.04%).
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (22.22%) göstergesi bir bütün olarak sektörden daha yüksektir (10.78%).
ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (22.22%) göstergesi bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (15.45%).
7. Temettü
7.1. Temettü karlılığı vs pazarı
Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 1.
Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.
7.3. Ödemelerin yüzdesi
Kaplama temettüleri: Gelirden (29.62%) mevcut ödemeler rahat bir seviyededir.
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
