Şirket analizi Gujarat State Petronet Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (337.85 ₹), adil fiyattan (363.58 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.93) sektör ortalamasından (%-28.26) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.7327 %100'ün altındadır ve 5 yılda %36.75 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.37%) sektör ortalamasının (ROE=-374.34%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.13) sektör ortalamasının (%1.39) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Gujarat State Petronet Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.6% | -3.9% | 1.7% |
| 90 günler | -14.3% | -25.5% | -1.6% |
| 1 yıl | 10.9% | -28.3% | 8% |
GSPL vs Sektör: Gujarat State Petronet Limited, geçen yıl "Utilities" sektörünü %39.19 oranında geride bıraktı.
GSPL vs Pazar: Gujarat State Petronet Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %2.92 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GSPL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2102 olan GSPL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (337.85 ₹), adil fiyattan (363.58 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (337.85 ₹), adil fiyattan %7.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.01) bir bütün olarak sektörünkinden (43.64) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak sektörünkinden (4.25) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.15) sektörün tamamından (5.77) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.15), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.28) sektörün tamamından (17.4) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.28) piyasanın tamamından (25.16) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.8056 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.8056) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.46) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.37) sektörün tamamından (%-374.34) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.37) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.13) sektörün tamamından (%8.04) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.13) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.22) sektörün tamamından (%10.58) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.22) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.13, sektör ortalamasının %1.39 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.13, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.13 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.62) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
