Şirket analizi GTL Infrastructure Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%41.38) sektör ortalamasından (%31.57) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2.37 ₹), adil değerlemeden (1.99 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9245) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %92.74, 5 yılda %56.67 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.15%) sektör ortalamasından (ROE=15.57%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| GTL Infrastructure Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.2% | 1.5% | -3.9% |
| 90 günler | -13.9% | 2.4% | -7.5% |
| 1 yıl | 41.4% | 31.6% | 11.4% |
GTLINFRA vs Sektör: GTL Infrastructure Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %9.81 oranında geride bıraktı.
GTLINFRA vs Pazar: GTL Infrastructure Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %29.98 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GTLINFRA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7958 olan GTLINFRA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.37 ₹), adil fiyattan (1.99 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.37 ₹), adil fiyattan %16 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (71.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.4224) bir bütün olarak sektörünkinden (7.43) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.4224) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.57) sektörün tamamından (5.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.57), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.19) sektörün tamamından (23.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.19) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.15 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-72.73) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.15) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-72.73) sektörün getirisinden (%4.04) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.15) sektörün tamamından (%15.57) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.15) piyasanın tamamından (%3.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-16.08) sektörün tamamından (%9.81) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-16.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.93) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%22.06) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9245 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
