Şirket analizi Gujarat Gas Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %1.29 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.92 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.51%) sektör ortalamasının (ROE=-374.34%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (394.4 ₹), adil değerlemeden (190.03 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%1.1) sektör ortalamasının (%1.3) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-34.32) sektör ortalamasından (%-29.05) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Gujarat Gas Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.2% | -1.1% | -0.7% |
| 90 günler | -19.5% | -17.6% | -10.1% |
| 1 yıl | -34.3% | -29.1% | 0.2% |
GUJGASLTD vs Sektör: Gujarat Gas Limited, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-5.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GUJGASLTD vs Pazar: Gujarat Gas Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-34.55 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GUJGASLTD, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.66 olan GUJGASLTD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (394.4 ₹), adil fiyattan (190.03 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (394.4 ₹), adil fiyattan %51.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.84) bir bütün olarak sektörünkinden (43.64) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.72), bir bütün olarak sektörünkinden (4.25) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.32) sektörün tamamından (5.77) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.44), sektörün tamamından (17.4) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.44) piyasanın tamamından (34.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.9196 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.9196) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.33) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.51) sektörün tamamından (%-374.34) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.51) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.11) sektörün tamamından (%8.04) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%27.66) sektörün tamamından (%10.58) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%27.66) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.1, sektör ortalamasının %1.3 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.1, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.1 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%40) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
