Şirket analizi Hindustan Aeronautics Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.36) sektör ortalamasından (%0.8193) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%9.59) sektör ortalamasından (%0.4726) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.0014 %100'ün altındadır ve 5 yılda %103.17 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28.92%) sektör ortalamasının (ROE=12.89%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3396.15 ₹), adil değerlemeden (1459.37 ₹) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hindustan Aeronautics Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.6% | -1.1% | 3.4% |
| 90 günler | -27.3% | -22.7% | -2.2% |
| 1 yıl | 9.6% | 0.5% | 6% |
HAL vs Sektör: Hindustan Aeronautics Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %9.11 oranında geride bıraktı.
HAL vs Pazar: Hindustan Aeronautics Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %3.56 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HAL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1843 olan HAL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3396.15 ₹), adil fiyattan (1459.37 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3396.15 ₹), adil fiyattan %57 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (27.82) bir bütün olarak sektörünkinden (96.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (27.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.28) bir bütün olarak sektörünkinden (10.32) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.53) sektörün tamamından (22.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.89) sektörün tamamından (58.29) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.89) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %32.87 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%32.87) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28.92) sektörün tamamından (%12.89) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28.92) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.49) sektörün tamamından (%10.69) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.2) sektörün tamamından (%16.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.2) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.36 sektör ortalamasından %0.8193 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.36, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.36 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.89) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
