Şirket analizi Happiest Minds Technologies Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.42%) sektör ortalamasının (ROE=15.57%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (668.95 ₹), adil değerlemeden (247.14 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.9284) sektör ortalamasının (%1.01) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.71) sektör ortalamasından (%4.46) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %22.79, 5 yılda %22.18 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Happiest Minds Technologies Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.9% | -5.8% | 1.9% |
| 90 günler | -10.4% | -27.1% | -4.8% |
| 1 yıl | -15.7% | 4.5% | 3.7% |
HAPPSTMNDS vs Sektör: Happiest Minds Technologies Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-20.17 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
HAPPSTMNDS vs Pazar: Happiest Minds Technologies Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-19.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HAPPSTMNDS, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3021 olan HAPPSTMNDS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (668.95 ₹), adil fiyattan (247.14 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (668.95 ₹), adil fiyattan %63.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (45.76) bir bütün olarak sektörünkinden (71.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (45.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.68), bir bütün olarak sektörünkinden (7.37) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7) sektörün genelinden (5.22) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (27.16), sektörün tamamından (23.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.16) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %49.28 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%49.28) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.42) sektörün tamamından (%15.57) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.42) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.78) sektörün tamamından (%9.82) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%23.93) sektörün tamamından (%22.06) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%23.93) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.9284, sektör ortalamasının %1.01 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9284, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.8.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9284 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.64) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
