Şirket analizi Hathway Cable and Datacom Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %0.3961 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.71 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (14.54 ₹), adil değerlemeden (6.42 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9316) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-36.1) sektör ortalamasından (%-18.34) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.34%) sektör ortalamasından (ROE=15.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hathway Cable and Datacom Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.7% | -10.9% | -1.8% |
| 90 günler | -26.3% | -26.7% | -5.3% |
| 1 yıl | -36.1% | -18.3% | 4.6% |
HATHWAY vs Sektör: Hathway Cable and Datacom Limited, geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-17.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
HATHWAY vs Pazar: Hathway Cable and Datacom Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-40.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HATHWAY, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6942 olan HATHWAY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (14.54 ₹), adil fiyattan (6.42 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (14.54 ₹), adil fiyattan %55.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (36.27), bir bütün olarak sektörünkinden (35.48) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (36.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8394) bir bütün olarak sektörünkinden (4.42) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8394) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.82) sektörün tamamından (5.34) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.82), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.43) sektörün tamamından (13.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.43) piyasanın tamamından (25.2) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.8522 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.8522) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.34) sektörün tamamından (%15.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.34) piyasanın tamamından (%3.59) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.03) sektörün tamamından (%2.35) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%22.98) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9316 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
