Şirket analizi HCL Technologies Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.79) sektör ortalamasından (%0.9395) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=23.49%) sektör ortalamasının (ROE=15.6%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1995.1 ₹), adil değerlemeden (715.48 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.98) sektör ortalamasından (%15.58) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %5.77, 5 yılda %2.15 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| HCL Technologies Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.2% | -0.1% | 3.5% |
| 90 günler | -4.2% | -8.3% | -2.2% |
| 1 yıl | 15% | 15.6% | 9% |
HCLTECH vs Sektör: HCL Technologies Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-0.6051 oranında biraz düşük performans gösterdi.
HCLTECH vs Pazar: HCL Technologies Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %5.96 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HCLTECH, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.288 olan HCLTECH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1995.1 ₹), adil fiyattan (715.48 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1995.1 ₹), adil fiyattan %64.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.93) bir bütün olarak sektörünkinden (71.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.19) bir bütün olarak sektörünkinden (7.35) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.85) sektörün tamamından (5.22) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.85), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.35) sektörün tamamından (23.36) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.35) piyasanın tamamından (25.16) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.4 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.4) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.29) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%23.49) sektörün tamamından (%15.6) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%23.49) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.26) sektörün tamamından (%9.83) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%41.21) sektörün tamamından (%22.06) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%41.21) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.79 sektör ortalamasından %0.9395 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.79, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.79 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%89.63) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
