Şirket analizi Housing Development Finance Corporation Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.2826) sektör ortalamasından (%-15.15) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2724.3 ₹), adil değerlemeden (1981.89 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.25) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %53.34, 5 yılda %50.02 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.98%) sektör ortalamasından (ROE=16.25%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Housing Development Finance Corporation Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.3% | -0.2% | 3.2% |
| 90 günler | 0.3% | -21.6% | -2.6% |
| 1 yıl | 0.3% | -15.1% | 8.6% |
HDFC vs Sektör: Housing Development Finance Corporation Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %15.43 oranında geride bıraktı.
HDFC vs Pazar: Housing Development Finance Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-8.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HDFC, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0054 olan HDFC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2724.3 ₹), adil fiyattan (1981.89 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2724.3 ₹), adil fiyattan %27.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.97) bir bütün olarak sektörünkinden (60.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.18) bir bütün olarak sektörünkinden (3.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.05) sektörün tamamından (10.24) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.18) sektörün tamamından (32.2) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.18) piyasanın tamamından (25.16) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.41 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.41) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.05) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.98) sektörün tamamından (%16.25) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.98) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.4) sektörün tamamından (%4.57) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.25 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.8) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
