Şirket analizi HDFC Asset Management Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.87) sektör ortalamasından (%1.22) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.54) sektör ortalamasından (%-24.25) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=29.47%) sektör ortalamasının (ROE=16.25%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3765.25 ₹), adil değerlemeden (1143.48 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %1.02, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| HDFC Asset Management Company Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.9% | -0.8% | -1.5% |
| 90 günler | -12.4% | -25.3% | -6.5% |
| 1 yıl | -2.5% | -24.3% | 2.1% |
HDFCAMC vs Sektör: HDFC Asset Management Company Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %21.72 oranında geride bıraktı.
HDFCAMC vs Pazar: HDFC Asset Management Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-4.61 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HDFCAMC, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0488 olan HDFCAMC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3765.25 ₹), adil fiyattan (1143.48 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3765.25 ₹), adil fiyattan %69.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (41.52) bir bütün olarak sektörünkinden (59.63) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (41.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.4), bir bütün olarak sektörünkinden (3.38) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (31.21) sektörün genelinden (10.05) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (31.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.76) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (31.79) sektörün tamamından (119.55) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (31.79) piyasanın tamamından (25.16) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.78 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.78) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.05) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%29.47) sektörün tamamından (%16.25) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%29.47) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%27.58) sektörün tamamından (%4.57) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%27.58) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%39.24) sektörün tamamından (%10.28) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%39.24) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.87 sektör ortalamasından %1.22 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.87, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.87 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%52.74) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
