Şirket analizi HDFC Bank Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.25) sektör ortalamasından (%1.21) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.37) sektör ortalamasından (%6.96) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.14%) sektör ortalamasının (ROE=16.24%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1706.6 ₹), adil değerlemeden (1179.13 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %18.13, 5 yılda %16.8 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| HDFC Bank Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.9% | -0.5% | 2.4% |
| 90 günler | -8.9% | -19% | -1.5% |
| 1 yıl | 17.4% | 7% | 6.1% |
HDFCBANK vs Sektör: HDFC Bank Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %10.41 oranında geride bıraktı.
HDFCBANK vs Pazar: HDFC Bank Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %11.25 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HDFCBANK, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3341 olan HDFCBANK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1706.6 ₹), adil fiyattan (1179.13 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1706.6 ₹), adil fiyattan %30.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.03) bir bütün olarak sektörünkinden (59.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.19) bir bütün olarak sektörünkinden (3.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.49) sektörün tamamından (10.09) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.19) sektörün tamamından (119.71) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.19) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %28.8 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%28.8) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.4292) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.14) sektörün tamamından (%16.24) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.14) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.94) sektörün tamamından (%4.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.31) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.31) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.25 sektör ortalamasından %1.21 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.25, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.25 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.12) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
