MAX Sohbet
Şirket analizi Housing Development and Infrastructure Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (3.91 ₹), adil değerlemeden (2.64 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3481) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.96) sektör ortalamasından (%9.11) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %62.63, 5 yılda %12.43 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.4505%) sektör ortalamasından (ROE=7.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Housing Development and Infrastructure Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.1% | 8.9% | -1.1% |
| 90 günler | 8.5% | 17.3% | 0.1% |
| 1 yıl | -28% | 9.1% | -0.5% |
HDIL vs Sektör: Housing Development and Infrastructure Limited, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-37.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
HDIL vs Pazar: Housing Development and Infrastructure Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-27.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HDIL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5377 olan HDIL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.91 ₹), adil fiyattan (2.64 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.91 ₹), adil fiyattan %32.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (59.82) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (66.04) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.094) bir bütün olarak sektörünkinden (4.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.094) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.6) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (133.6) sektörün tamamından (428.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (133.6), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.95) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-300.87) sektörün tamamından (-20.16) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-300.87) piyasanın tamamından (24.96) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.4505) sektörün tamamından (%7.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.4505) piyasanın tamamından (%3.54) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.2602) sektörün tamamından (%3.66) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.2602) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.52) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.45) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3481 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
