Şirket analizi HEG Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%14.62) sektör ortalamasından (%0.8193) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %10.92 %100'ün altındadır ve 5 yılda %12.97 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (400.2 ₹), adil değerlemeden (119.21 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-81.17) sektör ortalamasından (%0.4726) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.16%) sektör ortalamasından (ROE=12.89%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| HEG Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.6% | -1.1% | 2.7% |
| 90 günler | -29.6% | -22.7% | -1.3% |
| 1 yıl | -81.2% | 0.5% | 6.4% |
HEG vs Sektör: HEG Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-81.65 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
HEG vs Pazar: HEG Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-87.53 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HEG, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.56 olan HEG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (400.2 ₹), adil fiyattan (119.21 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (400.2 ₹), adil fiyattan %70.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12383.09), bir bütün olarak sektörünkinden (96.94) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12383.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (872.03), bir bütün olarak sektörünkinden (10.32) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (872.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1611.57) sektörün genelinden (22.05) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1611.57), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7369.81), sektörün tamamından (58.29) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7369.81) piyasanın tamamından (34.47) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %72.17 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%72.17) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.16) sektörün tamamından (%12.89) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.16) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.47) sektörün tamamından (%10.69) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.85) sektörün tamamından (%16.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%13.85) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %14.62 sektör ortalamasından %0.8193 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %14.62, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %14.62 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%52.46) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
