Şirket analizi Hindalco Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%23.34) sektör ortalamasından (%7.17) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %24.3 %100'ün altındadır ve 5 yılda %34.32 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.11%) sektör ortalamasının (ROE=9.92%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (691.3 ₹), adil değerlemeden (642.62 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.4454) sektör ortalamasının (%1.06) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hindalco Industries Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.1% | 0.2% | -0.9% |
| 90 günler | 9.9% | -8% | -2.4% |
| 1 yıl | 23.3% | 7.2% | 3.5% |
HINDALCO vs Sektör: Hindalco Industries Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %16.16 oranında geride bıraktı.
HINDALCO vs Pazar: Hindalco Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %19.82 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HINDALCO, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4488 olan HINDALCO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (691.3 ₹), adil fiyattan (642.62 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (691.3 ₹), adil fiyattan %7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12) bir bütün olarak sektörünkinden (44.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.15) bir bütün olarak sektörünkinden (4.28) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5672) sektörün tamamından (3.22) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5672), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.55), sektörün tamamından (-43.18) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.55) piyasanın tamamından (34.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %33.92 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%33.92) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-20.18) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.11) sektörün tamamından (%9.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.11) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.45) sektörün tamamından (%7.18) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.94) sektörün tamamından (%15.1) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4454, sektör ortalamasının %1.06 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4454, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4454 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%6.57) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
