Şirket analizi HLE Glascoat Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (237.42 ₹), adil değerlemeden (47.23 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.5479) sektör ortalamasının (%1.12) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-39.8) sektör ortalamasından (%-14.87) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %32.42, 5 yılda %14.35 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.99%) sektör ortalamasından (ROE=12.94%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| HLE Glascoat Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2% | -6.3% | 1% |
| 90 günler | -15.1% | -16.9% | 6.4% |
| 1 yıl | -39.8% | -14.9% | 7.9% |
HLEGLAS vs Sektör: HLE Glascoat Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-24.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
HLEGLAS vs Pazar: HLE Glascoat Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-47.71 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HLEGLAS, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7654 olan HLEGLAS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (237.42 ₹), adil fiyattan (47.23 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (237.42 ₹), adil fiyattan %80.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (100.87), bir bütün olarak sektörünkinden (98.14) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (100.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.94) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.03) bir bütün olarak sektörünkinden (10.57) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.09) sektörün tamamından (22.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.09), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.09) sektörün tamamından (59.05) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.09) piyasanın tamamından (35.12) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.47 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.47) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.99) sektörün tamamından (%12.94) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.99) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.84) sektörün tamamından (%10.72) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.42) sektörün tamamından (%16.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%13.42) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.53) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.5479, sektör ortalamasının %1.12 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.5479, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.5479 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.29) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
