Şirket analizi HMA Agro Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (48.03 ₹), adil fiyattan (436.99 ₹) daha düşük
- Temettüler (%6.93) sektör ortalamasından (%0.2278) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=27.44%) sektör ortalamasının (ROE=17.24%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-94.78) sektör ortalamasından (%47.05) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %34.18, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| HMA Agro Industries Limited | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.2% | 0% | 0.2% |
| 90 günler | -14.4% | 2.1% | -1.7% |
| 1 yıl | -94.8% | 47.1% | 8.2% |
HMAAGRO vs Sektör: HMA Agro Industries Limited, geçen yıl "" sektöründe %-141.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
HMAAGRO vs Pazar: HMA Agro Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-103.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HMAAGRO, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.82 olan HMAAGRO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (48.03 ₹), adil fiyattan (436.99 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (48.03 ₹), adil fiyattan %809.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.26), bir bütün olarak sektörünkinden (14.68) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.31), bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5072) sektörün tamamından (0.8445) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5072), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.21), sektörün tamamından (8.55) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.21) piyasanın tamamından (25.16) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %35.71 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%35.71) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%326.07) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%27.44) sektörün tamamından (%17.24) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%27.44) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.35) sektörün tamamından (%8.43) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.35) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.29) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.93 sektör ortalamasından %0.2278 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.93, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.83.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.93 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.93) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
