Şirket analizi HMA Agro Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (48.03 ₹), adil fiyattan (420.41 ₹) daha düşük
- Temettüler (%0.63) sektör ortalamasından (%0.2278) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-93.71) sektör ortalamasından (%49.82) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %34.18, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.03%) sektör ortalamasından (ROE=17.24%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| HMA Agro Industries Limited | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.4% | 4% | -5% |
| 90 günler | -15.2% | 0.4% | -7.7% |
| 1 yıl | -93.7% | 49.8% | 9% |
HMAAGRO vs Sektör: HMA Agro Industries Limited, geçen yıl "" sektöründe %-143.53 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
HMAAGRO vs Pazar: HMA Agro Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-102.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HMAAGRO, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.8 olan HMAAGRO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (48.03 ₹), adil fiyattan (420.41 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (48.03 ₹), adil fiyattan %775.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.57), bir bütün olarak sektörünkinden (14.68) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.35), bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5134) sektörün tamamından (0.8445) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5134), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (21.44), sektörün tamamından (8.55) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.44) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%1467.35) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%1467.35) sektörün getirisini (%-1.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.03) sektörün tamamından (%17.24) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.03) piyasanın tamamından (%3.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.99) sektörün tamamından (%8.43) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.99) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.93) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.29) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.63 sektör ortalamasından %0.2278 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.63, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.83.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.63 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.94) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
