Şirket analizi Hindustan Foods Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.02) sektör ortalamasından (%-11.26) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %37.91 %100'ün altındadır ve 5 yılda %45.89 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (497.05 ₹), adil değerlemeden (122.51 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.52) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.22%) sektör ortalamasından (ROE=20.22%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Hindustan Foods Limited | Consumer Staples | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | -3.1% | -5.4% | -1% |
90 günler | -23.6% | -19.3% | -5.6% |
1 yıl | -10% | -11.3% | 7.2% |
HNDFDS vs Sektör: Hindustan Foods Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %1.25 oranında geride bıraktı.
HNDFDS vs Pazar: Hindustan Foods Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-17.17 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HNDFDS, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1926 olan HNDFDS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (497.05 ₹), adil fiyattan (122.51 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (497.05 ₹), adil fiyattan %75.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (58.9), bir bütün olarak sektörünkinden (44.35) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (58.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.48) bir bütün olarak sektörünkinden (9.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.99) sektörün tamamından (4.35) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.99), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.91) sektörün tamamından (28.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.91) piyasanın tamamından (25.16) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %64.91 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%64.91) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%10.73) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.22) sektörün tamamından (%20.22) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.22) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.71) sektörün tamamından (%10.15) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.71) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%22.6) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.52 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir