Şirket analizi Himadri Speciality Chemical Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%27.39) sektör ortalamasından (%-9.32) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %13.6 %100'ün altındadır ve 5 yılda %16.93 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.42%) sektör ortalamasının (ROE=9.92%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (401.6 ₹), adil değerlemeden (119.83 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.0751) sektör ortalamasının (%1.06) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Himadri Speciality Chemical Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.6% | -0.9% | -0.7% |
| 90 günler | -28.5% | -25.3% | -9.7% |
| 1 yıl | 27.4% | -9.3% | 1.5% |
HSCL vs Sektör: Himadri Speciality Chemical Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %36.71 oranında geride bıraktı.
HSCL vs Pazar: Himadri Speciality Chemical Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %25.92 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HSCL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5267 olan HSCL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (401.6 ₹), adil fiyattan (119.83 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (401.6 ₹), adil fiyattan %70.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.31) bir bütün olarak sektörünkinden (44.36) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.63), bir bütün olarak sektörünkinden (4.28) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.37) sektörün genelinden (3.22) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.37), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (21.16), sektörün tamamından (-43.17) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.16) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.98 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.98) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.26) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.42) sektörün tamamından (%9.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.42) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.11) sektörün tamamından (%7.18) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.26) sektörün tamamından (%15.1) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.26) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.0751, sektör ortalamasının %1.06 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.0751, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.0751 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2.63) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
