Şirket analizi ICICI Bank Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%38.07) sektör ortalamasından (%-44.23) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %14.1 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.49 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.28%) sektör ortalamasının (ROE=14.6%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1292 ₹), adil değerlemeden (934.67 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.662) sektör ortalamasının (%1.21) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ICICI Bank Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.5% | 3.7% | 0.9% |
| 90 günler | 5% | -7% | -3.1% |
| 1 yıl | 38.1% | -44.2% | 20.6% |
ICICIBANK vs Sektör: ICICI Bank Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %82.3 oranında geride bıraktı.
ICICIBANK vs Pazar: ICICI Bank Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %17.48 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ICICIBANK, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7321 olan ICICIBANK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1292 ₹), adil fiyattan (934.67 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1292 ₹), adil fiyattan %27.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.58) bir bütün olarak sektörünkinden (62.4) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.88) bir bütün olarak sektörünkinden (3.21) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.3) sektörün tamamından (8.48) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.3), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1096.61) sektörün tamamından (99.44) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1096.61) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %188.06 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%30.03) 5 yıllık ortalama getiriden (%188.06) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%30.03) sektörün getirisini (%25.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.28) sektörün tamamından (%14.6) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.28) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.87) sektörün tamamından (%3.97) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.59) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.59) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.662, sektör ortalamasının %1.21 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.662, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.662 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%12.65) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
