Şirket analizi ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%23.59) sektör ortalamasından (%-17.65) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (644.55 ₹), adil değerlemeden (64.9 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.1999) sektör ortalamasının (%1.25) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.4013, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.05%) sektör ortalamasından (ROE=16.25%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4% | -7.5% | -0.4% |
| 90 günler | -13.3% | -23% | -4.6% |
| 1 yıl | 23.6% | -17.6% | 7% |
ICICIPRULI vs Sektör: ICICI Prudential Life Insurance Company Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %41.24 oranında geride bıraktı.
ICICIPRULI vs Pazar: ICICI Prudential Life Insurance Company Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %16.62 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ICICIPRULI, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4537 olan ICICIPRULI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (644.55 ₹), adil fiyattan (64.9 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (644.55 ₹), adil fiyattan %89.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (98.84), bir bütün olarak sektörünkinden (60.14) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (98.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.64), bir bütün olarak sektörünkinden (3.48) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9374) sektörün tamamından (10.24) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9374), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (66.79), sektörün tamamından (32.2) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (66.79) piyasanın tamamından (25.16) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.05 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.05) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.05) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.05) sektörün tamamından (%16.25) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.05) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3066) sektörün tamamından (%4.57) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3066) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.94) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1999, sektör ortalamasının %1.25 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1999, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1999 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%10.16) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
