Şirket analizi ICRA Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.99) sektör ortalamasından (%1.2) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (5636.1 ₹), adil değerlemeden (2061.51 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.9111) sektör ortalamasından (%14.52) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1.07, 5 yılda %0.0261 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.68%) sektör ortalamasından (ROE=16.24%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ICRA Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.9% | 1% | -0.9% |
| 90 günler | -10.7% | -9.3% | -2.4% |
| 1 yıl | 0.9% | 14.5% | 3.5% |
ICRA vs Sektör: ICRA Limited, geçen yıl "Financials" sektöründe %-13.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ICRA vs Pazar: ICRA Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-2.61 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ICRA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0175 olan ICRA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5636.1 ₹), adil fiyattan (2061.51 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5636.1 ₹), adil fiyattan %63.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.82) bir bütün olarak sektörünkinden (59.36) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.36), bir bütün olarak sektörünkinden (3.29) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.79) sektörün genelinden (9.97) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.79), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.53) sektörün tamamından (119.36) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.53) piyasanın tamamından (34.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.42 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.42) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.451) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.68) sektörün tamamından (%16.24) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.68) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.2) sektörün tamamından (%4.56) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%27.11) sektörün tamamından (%10.28) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%27.11) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.99 sektör ortalamasından %1.2 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.99, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.99 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%83.62) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
