Şirket analizi IDBI Bank Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20.26) sektör ortalamasından (%-44.23) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %4.69 %100'ün altındadır ve 5 yılda %26.33 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (88.26 ₹), adil değerlemeden (69.71 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%1.18) sektör ortalamasının (%1.21) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.33%) sektör ortalamasından (ROE=14.6%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| IDBI Bank Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.4% | 3.7% | 0.5% |
| 90 günler | -9.9% | -7% | -0.9% |
| 1 yıl | 20.3% | -44.2% | 18.1% |
IDBI vs Sektör: IDBI Bank Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %64.49 oranında geride bıraktı.
IDBI vs Pazar: IDBI Bank Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %2.17 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IDBI, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3897 olan IDBI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (88.26 ₹), adil fiyattan (69.71 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (88.26 ₹), adil fiyattan %21 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.12) bir bütün olarak sektörünkinden (62.4) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2521) bir bütün olarak sektörünkinden (3.21) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2521) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.82) sektörün tamamından (8.48) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.82), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.8) sektörün tamamından (99.44) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.8) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-27.72 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%56.18) 5 yıllık ortalama getiriden (%-27.72) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%56.18) sektörün getirisini (%25.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.33) sektörün tamamından (%14.6) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.33) piyasanın tamamından (%12.05) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.59) sektörün tamamından (%3.97) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.78) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.78) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.18, sektör ortalamasının %1.21 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.18, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.18 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%18.58) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
