Şirket analizi Vodafone Idea Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (10.38 ₹), adil fiyattan (11.55 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24.25) sektör ortalamasından (%-49.09) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=29.99%) sektör ortalamasının (ROE=15.14%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.8431) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %118.64, 5 yılda %58.82 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Vodafone Idea Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | 4.1% | 0.5% |
| 90 günler | -45.5% | 0.8% | -0.9% |
| 1 yıl | -24.3% | -49.1% | 18.1% |
IDEA vs Sektör: Vodafone Idea Limited, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %24.84 oranında geride bıraktı.
IDEA vs Pazar: Vodafone Idea Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-42.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IDEA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4663 olan IDEA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (10.38 ₹), adil fiyattan (11.55 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (10.38 ₹), adil fiyattan %11.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (35.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.6215) bir bütün olarak sektörünkinden (4.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.6215) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.52) sektörün tamamından (5.36) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.52), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.99), sektörün tamamından (13.56) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.99) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.78 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%6.61) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.78) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%6.61) sektörün getirisini (%-3.71) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%29.99) sektörün tamamından (%15.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%29.99) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-16.89) sektörün tamamından (%1.46) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-16.89) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%22.98) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.8431 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.8.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
