Şirket analizi Indraprastha Gas Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.43) sektör ortalamasından (%1.39) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.04) sektör ortalamasından (%-28.26) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.5708 %100'ün altındadır ve 5 yılda %5.92 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.6%) sektör ortalamasının (ROE=-374.34%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (406.15 ₹), adil değerlemeden (366.26 ₹) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Indraprastha Gas Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.6% | -3.9% | 0.2% |
| 90 günler | -20.8% | -25.5% | -3.6% |
| 1 yıl | -4% | -28.3% | 6.4% |
IGL vs Sektör: Indraprastha Gas Limited, geçen yıl "Utilities" sektörünü %24.21 oranında geride bıraktı.
IGL vs Pazar: Indraprastha Gas Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-10.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IGL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0777 olan IGL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (406.15 ₹), adil fiyattan (366.26 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (406.15 ₹), adil fiyattan %9.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.55) bir bütün olarak sektörünkinden (43.64) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.99) bir bütün olarak sektörünkinden (4.25) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.06) sektörün tamamından (5.77) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.06), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.7) sektörün tamamından (17.4) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.7) piyasanın tamamından (25.16) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.79 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.79) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.46) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.6) sektörün tamamından (%-374.34) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.6) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.79) sektörün tamamından (%8.04) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.79) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.53) sektörün tamamından (%10.58) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.53) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.43 sektör ortalamasından %1.39 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.43, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.43 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.09) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
