Şirket analizi Inox Wind Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%60.65) sektör ortalamasından (%9.12) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (241.53 ₹), adil değerlemeden (170.24 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7477) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %47.81, 5 yılda %25.87 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2.35%) sektör ortalamasından (ROE=11.9%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Inox Wind Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.9% | -2.6% | -3.9% |
| 90 günler | -26.4% | -16.6% | -7.5% |
| 1 yıl | 60.7% | 9.1% | 11.4% |
INOXWIND vs Sektör: Inox Wind Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %51.53 oranında geride bıraktı.
INOXWIND vs Pazar: Inox Wind Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %49.26 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: INOXWIND, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.17 olan INOXWIND.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (241.53 ₹), adil fiyattan (170.24 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (241.53 ₹), adil fiyattan %29.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (96.86) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.15) bir bütün olarak sektörünkinden (10.28) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.99) sektörün tamamından (22.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.99), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (71.49), sektörün tamamından (58.36) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (71.49) piyasanın tamamından (25.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.4429 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-93.94) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.4429) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-93.94) sektörün getirisinden (%35.53) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2.35) sektörün tamamından (%11.9) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2.35) piyasanın tamamından (%3.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.6278) sektörün tamamından (%10.84) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.6278) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.93) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%16.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7477 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
