Şirket analizi Indian Oil Corporation Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (130.28 ₹), adil fiyattan (260.84 ₹) daha düşük
- Temettüler (%4.77) sektör ortalamasından (%2.33) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.4) sektör ortalamasından (%-35.89) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %27.5 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.88 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.83%) sektör ortalamasının (ROE=19.86%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Indian Oil Corporation Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.8% | -3% | -0.8% |
| 90 günler | -12% | -23.5% | -6% |
| 1 yıl | -13.4% | -35.9% | 3.7% |
IOC vs Sektör: Indian Oil Corporation Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %22.49 oranında geride bıraktı.
IOC vs Pazar: Indian Oil Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-17.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IOC, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2576 olan IOC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (130.28 ₹), adil fiyattan (260.84 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (130.28 ₹), adil fiyattan %100.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.46) bir bütün olarak sektörünkinden (54.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.21) bir bütün olarak sektörünkinden (2.62) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2936) sektörün tamamından (1.83) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2936), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.45) sektörün tamamından (11.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.45) piyasanın tamamından (25.16) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-954.45 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-954.45) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.97) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.83) sektörün tamamından (%19.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.83) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.03) sektörün tamamından (%10.02) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.19) sektörün tamamından (%17.84) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.19) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.77 sektör ortalamasından %2.33 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.77, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.77 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%26.29) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
